Отчет по итогам деятельности КГП « Теплосервис-Аксу» за 2022г
Протяженность тепловых сетей: всего составляет – 99026,425 м, из них:
по г. Аксу – 89945,425 м, в том числе:
- магистральные – 14191 м (8874,635 в ППУ) 63%,
- распределительные – 75754,425 м (26330,56 в ППУ) 35%,
по мкр. Аксу-9081 м, в том числе:
- магистральные – 2369 м (579,85 в ППУ) 24%,
- распределительные – 6712 м
На основании утвержденного плана мероприятий по подготовки к отопительному сезону 2022-2023 год предприятием были выполнены работы по замене тепловых сетей протяженностью 1246,35 м сметной стоимостью 32939,062 тыс. тенге, из них капитальный ремонт составляет 1046,35 м. – сметная стоимость 30502,375 тыс. тенге, и текущий ремонт 200 м- сметная стоимость 2436,687 тыс.тенге. План по капитальному ремонту выполнен на 100%, что составляет семь крупных объектов.
Так в июне был завершен ремонт теплотрасс:
- Трубопровода теплоснабжения от ТК16 до ТК17, ТК15 до дома по ул.Астана 27 5 мкр г.Аксу диаметрами 100мм,150мм,200мм, общей протяженностью-136м (с 19.05.2022 год по 01.06.2022 год)
- Трубопровода теплоснабжения и ГВС от ТК165 до домов по ул.Ауэзова 1,1а,1б 1 мкр г.Аксу диаметрами 70мм,80мм,100мм общей протяженностью-96м (с 06.06.2022 год по 16.06.2022 год)
- Трубопровода теплоснабжения от ТК1 до ТК107 (ул.Камзина) 8"а" мкр г.Аксу диаметром 150мм, общей протяженностью-50м (с 13.06.2022год по 17.06.2022 год)
В июле был завершён ремонт теплотрасс:
- Трубопровода теплоснабжения и ГВС от ТП1 до Ауэзова-9,9а,9б (транзит), 1мкр, г.Аксу диаметрами 80мм,100мм,150мм, общей протяженностью-200мм
(с 22.06.2022г. по 05.07.2022г.)
- Трубопровода теплоснабжения от ТК608/1 до Камзина-28, 11мкр, г.Аксудиаметрами 80мм,100мм, общей протяженностью-133м
(с 11.07.2022г. по 15.07.2022г.)
В августе месяце был завершен ремонт теплотрасс:
- Трубопровод теплоснабжения и ГВС от врезки ул.Абая-37 до врезки Иртышская-49,51, 6мкр., г.Аксу диаметрами 80мм,70мм,50мм, общей протяженностью -260,6м (с 11.07.2022г по 10.08.2022г.)
- Теплотрасса от ТК6 до ТК6/1, 1"А"мкр г. диаметром 150мм, протяженностью-171м ( с 25.07.2022г. по 12.08.2022г)
Согласно инвестиционной программы на 2021-2022 год была произведена замена трубопровода Ø600мм протяженностью 122м от ТК130 до ТК140, общей сметной стоимостью 25003,000 тыс.тг. без НДС
Провели гидравлические испытания тепловых сетей перед капитальным ремонтом - РОК-2 3-5 мая и ЭС АО «ЕЭК» 16-18 мая. В ходе гидравлических испытаний было выявлено 5 повреждений в городе Аксу и 1 в микрорайоне Аксу (п.Аксу), которые были устранены в кратчайшие сроки:
- ул.Ауэзова, между ТК112-Ауэзова 55 Ø70мм, 06.05.2022 год.
- ул М.Маметовой, между ТК9-ТД «Достык» Ø300мм, 06.05.2022 год.
- ул.Астана, между ТК10а-ТД «Астана» Ø80мм, 06.05.2022 год.
- ул.Ленина, между ТК789-ТК791 Ø700мм, 11.05.2022 год.
- ул.Ленина, ТК27а Ø700мм. 12.05.2022 год 12.05.2022 год.
- В микрорайоне Аксу между ТК96 – Победа1/1 Ø50мм, 20.05.2022 год.
Так же предприятием был произведен: текущий ремонт тепловой сети от ТК818 до ТК819 (перекресток Пушкина-Астана), вынос задвижек с ТК6б в ТК6а (ул.Астана, автовокзал), демонтаж тепловой камеры ТК6б.
КГП «Теплосервис-Аксу» с февраля месяца провел работы по изоляции тепловых сетей, порядка 3км, так же были произведены работы по благоустройству участков, покосу травы, покраски тепловых камер
С 15.08.2022 года по 18.08.2022 года проводились гидравлические испытания в городе Аксу, с 22.08.2022 года по 23.08.2022 года в микрорайоне Аксу (п.Аксу), после проведения капитального ремонта тепловых сетей. В ходе проведения гидравлических испытаний было выявлено 5 повреждений в городе Аксу:
- ул. Вокзальная, между ТК23-ТК24 Ø700мм (20.08.2022г.)
- ул. Камзина, ТК550а Ø400мм (20.08.2022г.)
- ул. Ауэзова, между ТК140-ТК130 Ø600мм (до 25.08.2022 г.)
- ул. Ленина, ТК792 Ø700мм (23.08.2022г.)
- ул.Ленина, между ТК27а-ТК794 Ø700мм (23.08.2022г.)
В 2022 году отделом ЖКХ был произведен текущий ремонт тепловых сетей:
- 1 мкр, замена теплотрассы от ТК817 до домов по ул.Строителей-31/1,29/1,29,27/1.
- Замена задвижки Ø 800мм в НП4
- Замена задвижек Ø 600мм в ТК130
Предприятием ведется работа по установке теплообменников в количестве 5шт в микрорайонах 1,7,7а, а так же произвели монтаж приборов учета тепла на границах раздела в городе Аксу между КГП «Теплосервис-Аксу» и АО ТНК «Казхром», и в микрорайоне Аксу между КГП «Теплосервис-Аксу» и АО «ЕЭК»
На 2023 год предприятием запланированы работы по замене тепловых сетей протяженностью – 891м. Ремонт будет произведен за счет собственных средств:
- Трубопровод теплоснабжения от ТК21 до ТК215, 8мкр. г.Аксу диаметром 150мм, протяженностью - 62м.
- Трубопровод теплоснабжения от ТК206 до Д/С №18, Камзина 7, 8 мкр. г.Аксу, диаметром 70мм, протяженностью -126,5м.
- Трубопровод теплоснабжения и ГВС от ТП7а до Набережная 25 7а мкр. г.Аксу, диаметрами 150мм,100мм,80мм, общей протяженностью - 145,5м.
- Трубопровод теплоснабжения от ТК4а до ТК207, 8а мкр. г.Аксу, диаметром 150мм, Протяженностью - 38,6м.
- Трубопровод теплоснабжения от ТК320 до ТК328, 8а мкр. г.Аксу, диаметрами 100мм,80мм, общей протяженностью - 298м.
- Трубопровод теплоснабжения от ТК98 до М.Маметовой 30, 5мкр. г.Аксу, диаметром 100мм, протяженностью - 41м.
- Трубопровод теплоснабжения и ГВС от ТП7 до ТК129, 7мкр. г.Аксу, диаметрами 100мм,50мм, общей протяженностью - 65м.
- Трубопровод ГВС от ТП7/1 до ТК116, 7мкр. г.Аксу, диаметрами 70мм,50мм, общей протяженностью – 59,8.
- Трубопровод ГВС от дома по ул. Ауэзова 4в до дома по ул.Ауэзова 4а, 1а мкр. г.Аксу, диаметром 80мм, протяженностью - 40м.
Согласно инвестиционной программы на 2022-2023 год запланировано ремонт тепловых сетей на общую сумму 25086,00 тенге, общей протяженностью – 709,6м тассы, ремонт изоляции – 553,5м трассы.
На 2023 год запланировано выполнить работы на участках:
- Теплотрасса от ТК461 до Ауэзова 87а 10мкр, диаметром 100мм-85м, диаметром 80мм-102м
- Теплотрасса от ТК7а до дома по ул.Ауэзова 31,ТК8 до дома по ул. М.Маметовой 3, ТК35 до дома по ул.Маметовой 5 3мкр. диаметром 80мм-127м, диаметром 150мм – 193,2м, диаметром 100мм – 38,5м
- Ремонт трубопровода тепловых сетей промышленного района мкр.Аксу (изоляция) диаметрами 200мм,300мм -354м
- Теплотрасса от ТК222 до ТК226 1мкр(изоляция) д.150мм-199,5м
- Теплотрасса по ул.Ауэзова до дома по ул.Ауэзова 4а, 1 мкр,д150-163,9м
Показатели финансовой отчетности за 2022 год
КГП «Теплосервис-Аксу» является юридическим лицом на праве хозяйственного ведения, учредителем является акимат г.Аксу, органом государственного управления является ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Аксу».
Виды деятельности:
- по городу Аксу: передача и распределение тепловой энергии
- по поселку Аксу: снабжение тепловой энергией
- тариф по передаче и распределению тепловой энергии составляет 1102,76 тенге/Гкал;
- тариф по снабжению тепловой энергии для физических лиц 2586,44 тенге/Гкал, для юридических лиц 3169,17 тенге/Гкал.
Количество абонентов в поселке Аксу 939, в т.ч. - население – 906, ГУ – 10, прочие юр.лица – 23
Списочная численность работников предприятия составила 93 чел.
Годовой фонд оплаты труда составляет 231 290 тыс.тенге
Средняя заработная составляет 173 642 тенге/мес.
Минимальная заработная плата по предприятию составляет 101 800 тенге
Общий доход от деятельности за 2022 год составил 493766 тыс. тенге, в том числе
-доход от основной деятельности составит 454348 тыс.тенге
- прочие доходы 39418 тыс.тенге (ремонт т/сетей, присужденные неустойки, сброс сетевой воды, возмещение затрат по эл/энергии, доход от безвозмездной передачи активов, доходы по вознаграждениям)
Расходы предприятия за отчетный период составили 492770 тыс.тенге
- Себестоимость реализованной продукции – 430956 тыс.тенге (основные составляющие: заработная плата работников основного производства, отчисления от заработной платы, амортизация, капитальный и текущий ремонты, нормативно-технические потери, покупная т/энергия АО «ЕЭК», эл/энергия, прочие услуги).
- Административные расходы - 56595 тыс.тенге (заработная плата АУП, отчисления от заработной платы, налоги, амортизация, затраты на хознужды, услуги связи, услуги банка, страхование, прочие услуги) ;
- Прочие расходы – 5219 тыс.тенге – (расходы по отчислению части чистого дохода, расходы по вознаграждениям, расходы по выбытию активов(KIA Sorento).
По оперативным данным финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период получена прибыль в размере 996 тыс.тенге.
Краткосрочная дебиторская задолженность потребителей 01.01.2023 г. года составила 63013 тыс.тенге, в т.ч. - АЗФ – 48358 тыс.тенге; юр.лица – 4280 тыс.тенге; - население – 10375 тыс.тенге, в т.ч просроченная – 3800 тыс.тенге (Данные абоненты не имеют возможности оплаты коммунальных услуг, в связи с отсутствием трудовой занятости и введением антиобщественного и аморального образа жизни, судебными исполнителями выставлены все меры ограничения и аресты).
(Остальная дебиторская задолженность является текущей, это не просроченные требования, расчет по которым предстоит в будущем в месяце следующего за отчетным периодом)
Долгосрочная дебиторская задолженность составила 73154 тыс.тенге
- задолженность населения за проведенные работы по капитальному ремонту жилых домов по «Государственной программе развития регионов до 2020 года». (проведена реорганизации предприятия - постановление акимата города Аксу от 26.12.2018 года № 910/12 «О реорганизации КГП «Теплосервис-Аксу» путем присоединения к нему ТОО «Аксу Модернизация жилья», переданная дебиторская задолженность составляла 97 327 тыс.тенге, поступило от населения с момента передачи – 24585 тыс.тенге).
Краткосрочная кредиторская задолженность составила 40779 тыс.тенге, в т.ч., - поставщикам подрядчикам – 21886 тыс.тенге;
- по налогам – 5798 тыс.тенге;
- по заработной плате-12301тыс.тенге;
- по прочим-794 тыс.тенге.
(Кредиторская задолженность не является просроченной (задолженность предприятия по обязательствам, сроки погашения которых на момент составления баланса не наступили, сроки выплат в месяце следующего за отчетным периодом).
Долгосрочные обязательства. В рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 - 2019 годы предприятию был выделен кредит, направленный на модернизацию и реконструкцию систем теплоснабжения города Аксу в размере 1 497 771 тыс.тенге. Исполнение обязательств вступает в силу с 1 декабря 2026 года.
Уставный капитал предприятия сформирован из вкладов учредителя в виде основных средств, размер его на 01.01.2023 г. составляет 323262 тыс.тенге.